中国建设银行股份有限公司集合型企业年金计划管理情况（2017年二季度）

发布时间：2017-09-14

一、2017年二季度集合计划基本情况表

序号	计划登记号	计划名称	期末企业数(个）	期末职工人数（人）	期末资产金额（万元）	设立组合数（个）	本期投资收益（万元）	本年累计投资收益（万元）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	305	34,365	89,199.41	5	865.22	1,542.86
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	122	14,538	41,594.35	3	354.62	644.79
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	172	32,715	60,379.82	4	520.51	875.05
合计	——	——	599	81,618	191,173.58	12	1,740.35	3,062.70

注：1.期末资产金额包含受托户资金余额。

2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

二、2017年二季度集合计划组合明细表

序号	计划登记号	计划名称	组合序号	组合名称	组合代码	组合类型	投资管理人名称	组合期末资产净值（万元）	本年以来投资收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	1	养颐乐安享安全增利组合-博时基金	382001	固定收益类	博时基金管理有限公司	34,794.08	1.48
			2	养颐乐安享稳健增值组合-博时基金	382002	含权益类	博时基金管理有限公司	20,069.39	2.09
			3	养颐乐安享稳健增值组合-南方基金	030070	含权益类	南方基金管理有限公司	63.57	1.66
			4	养颐乐安享稳健增值组合-国泰基金	460023	含权益类	国泰基金管理有限公司	6,307.97	1.59
			5	养颐乐安享稳健增值组合-泰康资产	490158	含权益类	泰康资产管理股份有限责任公司	27,964.40	2.07
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	1	养颐乐金岁安全增利组合-中信证券	410074	固定收益类	中信证券股份有限公司	22,618.94	1.66
			2	养颐乐金岁安全增利组合-人保资产	500012	固定收益类	中国人保资产管理股份有限公司	10,603.87	1.61
			3	养颐乐金岁安全增利组合-国寿养老	520408	固定收益类	中国人寿养老保险股份有限公司	8,371.53	1.57
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	1	养颐乐如意安全增利组合—泰康资产	490170	固定收益类	泰康资产管理股份有限责任公司	25,162.27	1.02
			2	养颐乐如意安全增利组合—平安养老	440337	固定收益类	中国平安养老股份股份有限公司	7,519.44	1.31
			3	养颐乐如意稳健增值组合—泰康资产	490238	含权益类	泰康资产管理股份有限责任公司	16,535.81	2.05
			4	养颐乐如意存款投资组合—长江养老	510047	固定收益类	长江养老保险股份有限公司	11,162.31	2.07

注：1．组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类

的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。

2.投资收益率为该组合单位净值增长率。

（1）分红情况

期间多段分红收益率公式：R=（期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值）*（期内第2次分红前一天单位净值/（期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额））*...*（期末单位净值/（期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额））-1

其中，单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额

（2）净值归一情况

期间多段净值归一收益率公式：R=（（期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数）/期初单位净值）*（（期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数）/期内第1次归一当天单位净值）*...*（期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值）-1

其中，净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额

（3）期内混合发生分红、净值归一时，按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。

3．投资收益率空缺的为本期新运作（即201X年1月1日以后正式运作）的组合。

4.表二、表三中资产净值合计与表一资产净值合计存在0.01的差异，该差异是由于四舍五入顺序造成的，故存在数据小数位差异。

三、2017年二季度集合计划组合分类型收益情况表

序号	计划登记号	计划名称	组合类型	样本组合数（个）	样本组合期末资产净值（万元）	本年以来加权平均收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐· 安享企业年金集合计划	固定收益类	1	34,794.08	1.48%
			含权益类	4	54,405.33	2.02%
			综合	5	89,199.41	1.81%
2	99JH20110010	建设银行养颐乐· 金岁企业年金集合计划	固定收益类	3	41,594.34	1.63%
			含权益类	0	-	0.00%
			综合	3	41,594.34	1.63%
3	99JH20110011	建设银行养颐乐· 如意企业年金集合计划	固定收益类	3	43,844.02	1.34%
			含权益类	1	16,535.81	2.05%
			综合	4	60,379.83	1.53%
合计	——	——	固定收益类	7	120,232.44	1.48%
合计	——	——	含权益类	5	70,941.14	2.03%

注：1．样本为正式投资运作的满期投资组合。

2.加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和期末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。