一、2017年三季度集合计划基本情况表
序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
期末企业数(个) |
期末职工人数 (人) |
期末资产金额(万元) |
设立组合数(个) |
本期投资收益 (万元) |
本年累计投资 收益(万元) |
1 |
99JH20110009 |
建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划 |
304 |
34,119 |
95,463.48 |
5 |
1171.93 |
2714.78 |
2 |
99JH20110010 |
建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划 |
121 |
14,599 |
43,648.66 |
3 |
499.96 |
1144.75 |
3 |
99JH20110011 |
建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划 |
173 |
32,415 |
64,096.96 |
4 |
706.26 |
1581.30 |
合计 |
—— |
—— |
598 |
81,133 |
203,209.10 |
12 |
2378.15 |
5440.84 |
注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
二、2017年三季度集合计划组合明细表
序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
组合序号 |
组合名称 |
组合代码 |
组合类型 |
投资管理人名称 |
组合期末资产净值(万元) |
本年以来投资收益率(%) |
1 |
99JH20110009 |
建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划 |
1 |
养颐乐安享安全增利组合-博时基金 |
382001 |
固定收益类 |
博时基金管理有限公司 |
36,996.72 |
2.42 |
2 |
养颐乐安享稳健增值组合-博时基金 |
382002 |
含权益类 |
博时基金管理有限公司 |
19,374.21 |
3.57 |
|||
3 |
养颐乐安享稳健增值组合-南方基金 |
030070 |
含权益类 |
南方基金管理有限公司 |
63.72 |
2.31 |
|||
4 |
养颐乐安享稳健增值组合-国泰基金 |
460023 |
含权益类 |
国泰基金管理有限公司 |
7,439.66 |
3.05 |
|||
5 |
养颐乐安享稳健增值组合-泰康资产 |
490158 |
含权益类 |
泰康资产管理股份有限责任公司 |
31,589.17 |
3.57 |
|||
2 |
99JH20110010 |
建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划 |
1 |
养颐乐金岁安全增利组合-中信证券 |
410074 |
固定收益类 |
中信证券股份有限公司 |
23,558.78 |
2.81 |
2 |
养颐乐金岁安全增利组合-人保资产 |
500012 |
固定收益类 |
中国人保资产管理股份有限公司 |
11,421.02 |
2.98 |
|||
3 |
养颐乐金岁安全增利组合-国寿养老 |
520408 |
固定收益类 |
中国人寿养老保险股份有限公司 |
8,668.87 |
2.66 |
|||
3 |
99JH20110011 |
建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划 |
1 |
养颐乐如意安全增利组合—泰康资产 |
490170 |
固定收益类 |
泰康资产管理股份有限责任公司 |
25,311.26 |
1.97 |
2 |
养颐乐如意安全增利组合—平安养老 |
440337 |
固定收益类 |
中国平安养老股份股份有限公司 |
7,641.57 |
2.39 |
|||
3 |
养颐乐如意稳健增值组合—泰康资产 |
490238 |
含权益类 |
泰康资产管理股份有限责任公司 |
19,182.29 |
3.54 |
|||
4 |
养颐乐如意存款投资组合—长江养老 |
510047 |
固定收益类 |
长江养老保险股份有限公司 |
11,961.84 |
3.14 |
注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值 / (期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额))* ... *(期末单位净值 /(期内第n次分红前一天单位净值 - 第n次单位份额分红金额))- 1
其中,单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数)/ 期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数)/ 期内第1次归一当天单位净值)* ... * (期末单位净值 / 期内第n次归一当天单位净值) - 1
其中,净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额
(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.投资收益率空缺的为本期新运作(即201X年1月1日以后正式运作)的组合。
三、2017年三季度集合计划组合分类型收益情况表
序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
组合类型 |
样本组合数(个) |
样本组合期末资产净值(万元) |
本年以来加权平均 收益率(%) |
1 |
99JH20110009 |
建设银行养颐乐· 安享企业年金集合计划 |
固定收益类 |
1 |
36,996.72 |
2.42% |
含权益类 |
4 |
58,466.76 |
3.51% |
|||
综合 |
5 |
95,463.48 |
3.08% |
|||
2 |
99JH20110010 |
建设银行养颐乐· 金岁企业年金集合计划 |
固定收益类 |
3 |
43,648.67 |
2.82% |
含权益类 |
0 |
- |
0.00% |
|||
综合 |
3 |
43,648.67 |
2.82% |
|||
3 |
99JH20110011 |
建设银行养颐乐· 如意企业年金集合计划 |
固定收益类 |
3 |
44,914.67 |
2.34% |
含权益类 |
1 |
19,182.29 |
3.54% |
|||
综合 |
4 |
64,096.96 |
2.67% |
|||
合计 |
—— |
—— |
固定收益类 |
7 |
125,560.06 |
2.53% |
含权益类 |
5 |
77,649.05 |
3.51% |
注:1.样本为正式投资运作的满期投资组合。