“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20201124
“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2020年11月24日产品美元单位净值为0.24815元,美元净值较前一个信息公告上涨2.15%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币1.629229元,赎回单位净值为人民币1.629229元。
时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值 |
“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值 |
2020/11/24 |
0.24815 |
2.15% |
1.629229 |
1.629229 |
2020/11/17 |
0.242933 |
2.30% |
1.590458 |
1.590458 |
2020/11/10 |
0.237469 |
4.76% |
1.561121 |
1.561121 |
2020/11/3 |
0.226678 |
-0.23% |
1.492516 |
1.492516 |
2020/10/27 |
0.227209 |
-0.61% |
1.518279 |
1.518279 |
2020/10/20 |
0.228596 |
-0.11% |
1.525878 |
1.525878 |
2020/10/13 |
0.228844 |
4.00% |
1.530051 |
1.530051 |
2020/10/6 |
0.22005 |
2.24% |
1.491852 |
1.491852 |
2020/9/29 |
0.215237 |
-0.52% |
1.459223 |
1.459223 |
2020/9/22 |
0.216371 |
-1.16% |
1.466909 |
1.466909 |
2020/9/15 |
0.21891 |
1.77% |
1.47657 |
1.47657 |
2020/9/8 |
0.215098 |
-1.78% |
1.46656 |
1.46656 |
2020/9/1 |
0.218994 |
0.97% |
1.493145 |
1.493145 |
2020/8/25 |
0.216884 |
0.83% |
1.484484 |
1.484484 |
2020/8/18 |
0.21509 |
1.14% |
1.485648 |
1.485648 |
2020/8/11 |
0.212669 |
1.09% |
1.474477 |
1.474477 |
2020/8/4 |
0.21038 |
1.16% |
1.463298 |
1.463298 |
2020/7/28 |
0.207967 |
-0.38% |
1.448345 |
1.448345 |
2020/7/21 |
0.208754 |
2.58% |
1.459295 |
1.459295 |
2020/7/14 |
0.203502 |
-0.20% |
1.421909 |
1.421909 |
2020/7/7 |
0.20391 |
5.32% |
1.423985 |
1.423985 |
2020/6/30 |
0.19361 |
-1.00% |
1.366231 |
1.366231 |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
2007/10/2 |
0.132892 |
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